| 資產配置 |
| 國外-北美 | 51.73 | | 國外-已開發歐洲 | 37.49 | | 國外-紐澳 | 3.37 | | 國外-亞洲不含日本 | 2.84 | | 存款-活期存款 | 2.69 | | 國外-新興拉丁美洲 | 1.08 | | 國外-日本 | 0.99 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 420 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.8% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 申購金額未達100萬:0-2.0%;100萬(含)-500萬以內:0-1.5%;500萬(含)以上:0-1.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 保德信證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 17.5000 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2008/01/21 | | 經理人 | 王翔慧 | | 投資地區 | 中華民國/澳洲/阿根廷/奧地利/比利時/巴西/加拿大/智利/捷克/丹麥/埃及/芬蘭/法國/德國/希臘/香港/匈牙利/印度/印尼/愛爾蘭/以色列/義大利/日本/韓國/馬來西亞/墨西哥/荷蘭/紐西蘭/挪威/盧森堡/秘魯/菲律賓/波蘭/葡陶牙俄羅斯/新加坡/南非/西班牙/瑞典/瑞士/泰國/土耳其/英國/美國/大陸地區等國之有價證券 | | 投資標的 | 股票/債券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.27 | 71 of 654 | | 近一個月 | 3.03 | 110 of 652 | | 近三個月 | 10.86 | 139 of 650 | | 近六個月 | 15.21 | 271 of 635 | | 今年以來 | 10.16 | 270 of 654 | | 近一年 | 11.72 | 369 of 629 | | 近兩年 | 11.86 | 304 of 594 | | 近三年 | 25.00 | 119 of 497 | | 近五年 | 32.04 | 198 of 418 | | 近十年 | 51.66 | 131 of 178 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 11.7724 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1509 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.4747 |
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